混合型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方龙混合 2019-07-05 0.9814 2.9929 1.28 2004-11-25 开放 开放
东方精选混合 2019-07-05 1.3756 4.3267 1.18 2006-01-11 开放 开放
东方策略成长混合 2019-07-05 2.6254 2.6254 0.29 2008-06-03 开放 开放
东方核心动力混合 2019-07-05 1.4481 1.4481 0.08 2009-06-24 开放 开放
东方新能源汽车主题混合 2019-07-05 1.0998 1.5598 0.89 2018-06-21 开放 开放
东方多策略灵活配置混合a类 2019-07-05 1.1693 1.3393 0.01 2014-05-21 开放 开放
东方多策略灵活配置混合c类 2019-07-05 1.7629 1.9329 0.01 2015-11-13 开放 开放
东方新兴成长混合 2019-07-05 1.7089 1.7089 0.99 2014-09-03 开放 开放
东方主题精选混合 2019-07-05 0.5721 0.5721 0.70 2015-03-23 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘 2019-07-05 0.5879 0.5879 0.15 2015-04-15 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘混合c 2019-07-05 0.5643 0.5643 0.14 2015-04-15 开放 开放
东方惠新灵活配置混合a类 2019-07-05 1.0791 1.0841 0.00 2015-04-21 开放 开放
东方惠新灵活配置混合c类 2019-07-05 1.4829 2.0929 0.00 2015-11-20 开放 开放
东方鼎新灵活配置混合a 2019-07-05 1.2543 1.2543 0.07 2015-04-21 开放 开放
东方鼎新灵活配置混合c 2019-07-05 1.2682 1.2682 0.07 2016-04-20 开放 开放
东方新策略灵活配置混合a类 2019-07-05 0.9630 0.9630 0.35 2015-05-26 开放 开放
东方新策略灵活配置混合c类 2019-07-05 0.9869 0.9869 0.36 2015-11-13 开放 开放
东方新思路灵活配置混合a 2019-07-05 0.7904 0.7904 0.32 2015-06-25 开放 开放
东方新思路灵活配置混合c 2019-07-05 0.7780 0.7780 0.31 2015-06-25 开放 开放
东方新价值混合a类 2019-07-05 1.1638 1.1638 0.32 2015-07-03 开放 开放
东方新价值混合c类 2019-07-05 1.0479 1.0479 0.32 2015-11-20 开放 开放
东方创新科技混合 2019-07-05 0.8284 0.8284 0.38 2015-09-08 开放 开放
东方大健康混合 2019-07-05 1.0129 1.0129 0.91 2016-02-04 开放 开放
东方互联网嘉混合 2019-07-05 0.6045 0.6045 0.22 2016-04-06 开放 开放
东方盛世灵活配置混合 2019-07-05 1.1515 1.1515 0.00 2016-04-15 开放 开放
东方区域发展混合 2019-07-05 0.8584 0.8584 -0.02 2016-09-07 开放 开放
东方岳灵活配置混合 2019-07-05 1.1511 1.1511 0.59 2016-09-22 开放 开放
东方民丰回报赢安混合a 2019-07-05 0.9986 1.0131 0.00 2017-09-13 开放 开放
东方民丰回报赢安混合c 2019-07-05 0.9944 1.0074 0.00 2017-09-13 开放 开放
东方周期优选灵活混合 2019-07-05 1.1039 1.1039 0.42 2017-03-15 开放 开放
东方支柱产业灵活配置混合 2019-07-05 0.7694 0.7694 0.31 2017-05-22 开放 开放
东方价值挖掘灵活配置混合 2019-07-05 0.9430 0.9980 0.24 2017-05-17 开放 开放
东方成长收益混合 2019-07-05 1.0557 1.4365 0.02 2018-01-17 开放 开放
东方量化成长灵活 2019-07-05 0.9852 0.9852 0.41 2018-03-21 开放 开放
东方人工智能主题混合 2019-07-05 0.9452 0.9452 0.27 2018-06-07 开放 开放
东方量化多策略 2019-07-05 0.9720 0.9720 0.52 2019-02-22 开放 开放
东方城镇消费混合 2019-07-05 1.0067 1.0067 0.14 2019-05-27 开放 开放
东方启明量化先锋混合 2018-12-17 1.3046 1.3046 0.01 2015-12-03 基金终止 关闭
东方利群混合a 2018-12-17 1.1592 1.1592 0.01 2013-07-17 基金终止 关闭
东方利群混合c 2018-12-17 1.2188 1.2188 0.02 2016-04-20 基金终止 关闭

债券型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方稳健回报债券 2019-07-05 1.1780 1.3440 0.08 2008-12-10 开放 开放
东方强化收益债券 2019-07-05 1.1460 1.4260 0.24 2012-10-09 开放 开放
东方双债添利债券a 2019-07-05 1.3043 1.5303 0.17 2014-09-24 开放 开放
东方双债添利债券c 2019-07-05 1.2932 1.5042 0.17 2014-09-24 开放 开放
东方添益债券 2019-07-05 1.1134 1.2464 0.00 2014-12-15 开放 开放
东方永兴18个月定期开放债券a 2019-07-01 1.1277 1.1677 0.17 2016-11-02 封闭期 关闭
东方永兴18个月定期开放债券c 2019-07-01 1.1155 1.1555 0.17 2016-11-02 封闭期 关闭
东方永熙18个月定期开放债券a 2019-07-01 1.1226 1.1226 -0.10 2016-12-27 封闭期 关闭
东方永熙18个月定期开放债券c 2019-07-01 1.1112 1.1112 -0.11 2016-12-27 封闭期 关闭
东方臻享纯债债券a 2019-07-05 1.0961 1.1297 0.00 2016-11-28 开放 开放
东方臻享纯债债券c 2019-07-05 1.1120 1.1524 0.00 2016-11-28 开放 开放
东方臻选纯债a 2019-07-05 1.0283 1.0353 -0.01 2018-08-24 开放 开放
东方臻选纯债c 2019-07-05 1.3199 1.3519 -0.01 2018-08-24 开放 开放
东方臻宝纯债a 2019-07-05 3.6512 3.6782 0.01 2018-08-08 开放 开放
东方臻宝纯债c 2019-07-05 1.0384 1.0654 0.00 2018-08-08 开放 开放
东方永泰纯债1年定期开放债券a 2019-07-01 1.0134 1.0134 0.09 2019-01-18 封闭期 关闭
东方永泰纯债1年定期开放债券c 2019-07-01 1.0116 1.0116 0.08 2019-01-18 封闭期 关闭
东方永润债券a类 2018-12-17 1.0526 1.0526 0.02 2017-08-23 基金终止 关闭
东方永润债券c类 2018-12-17 1.0285 1.0285 0.01 2017-08-23 基金终止 关闭
东方稳定增利债券a 2018-12-17 1.0820 1.0820 0.02 2015-09-30 基金终止 关闭
东方稳定增利债券c 2018-12-17 1.0763 1.0763 0.01 2015-09-30 基金终止 关闭
东方臻馨债券型a类 2018-06-08 1.0465 1.0465 0.00 2016-06-17 基金终止 关闭
东方臻馨债券型c类 2018-06-08 1.0450 1.0450 0.01 2016-06-17 基金终止 关闭
东方臻悦纯债债券a 2018-06-08 1.0854 1.1078 0.01 2017-05-25 基金终止 关闭
东方臻悦纯债债券c 2018-06-08 1.0143 1.0208 0.01 2017-05-25 基金终止 关闭

保本型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方安心收益保本 2019-07-05 1.0266 1.3860 0.01 2013-07-03 开放 开放
东方赢家保本混合 2016-12-12 1.0789 1.0789 -0.31 2015-06-12 基金终止 关闭
东方荣家保本混合 2018-06-08 1.0695 1.0695 0.00 2016-03-29 基金终止 关闭
东方合家保本 2018-08-10 1.0261 1.0561 0.01 2016-06-16 基金终止 关闭

货币型基金

产品名称 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 成立时间 申购状态 定投状态
东方金账簿货币a 2019-07-05 0.5362 2.120% 2006-08-02 开放 开放
东方金账簿货币b 2019-07-05 0.6022 2.361% 2014-10-22 开放 开放
东方金元宝 2019-07-05 0.5474 2.282% 2015-11-23 开放 开放
东方金证通 2019-07-05 0.5730 2.274% 2016-03-18 开放 关闭